|
Стаття
|
Код
|
За звітний період
|
За аналогічний період
попереднього року
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
|
|
|
|
Надходження від:
|
|
|
|
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
3587
|
3052
|
|
Погашення векселів одержаних
|
015
|
0
|
0
|
|
Покупців і замовників авансів
|
020
|
0
|
0
|
|
Повернення авансів
|
030
|
0
|
0
|
|
Установ банків відсотків за поточними рахунками
|
035
|
1
|
3
|
|
Бюджету податку на додану вартість
|
040
|
0
|
0
|
|
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
045
|
0
|
7
|
|
Отримання субсидій, дотацій
|
050
|
0
|
0
|
|
Цільового фінансування
|
060
|
0
|
0
|
|
Боржників неустойки (штрафів, пені)
|
070
|
0
|
0
|
|
Інші надходження
|
080
|
54
|
51
|
|
Витрачання на оплату:
|
|
|
|
|
Товарів (робіт, послуг)
|
090
|
(2946)
|
(2481)
|
|
Авансів
|
095
|
(0)
|
(0)
|
|
Повернення авансів
|
100
|
(0)
|
(0)
|
|
Працівникам
|
105
|
(209)
|
(192)
|
|
Витрат на відрядження
|
110
|
(0)
|
(2)
|
|
Зобов'язань з податку на додану вартість
|
115
|
(121)
|
(41)
|
|
Зобов'язань з податку на прибуток
|
120
|
(23)
|
(60)
|
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
125
|
(98)
|
(90)
|
|
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
130
|
(28)
|
(44)
|
|
Цільових внесків
|
140
|
(0)
|
(0)
|
|
Інші витрачання
|
145
|
(156)
|
(240)
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
150
|
61
|
(37)
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
160
|
0
|
0
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
170
|
61
|
(37)
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
Реалізація:
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
180
|
0
|
0
|
|
необоротних активів
|
190
|
0
|
0
|
|
майнових комплексів
|
200
|
0
|
0
|
|
Отримані:
|
|
|
|
|
відсотки
|
210
|
0
|
0
|
|
дивіденди
|
220
|
0
|
0
|
|
Інші надходження
|
230
|
0
|
0
|
|
Придбання:
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
240
|
(0)
|
(0)
|
|
необоротних активів
|
250
|
(0)
|
(5)
|
|
майнових комплексів
|
260
|
(0)
|
(0)
|
|
Інші платежі
|
270
|
(0)
|
(0)
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
280
|
0
|
(5)
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
290
|
0
|
0
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
300
|
0
|
(5)
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
|
|
|
|
Надходження власного капіталу
|
310
|
0
|
0
|
|
Отримані позики
|
320
|
0
|
0
|
|
Інші надходження
|
330
|
0
|
0
|
|
Погашення позик
|
340
|
(0)
|
(0)
|
|
Сплачені дивіденди
|
350
|
(0)
|
(0)
|
|
Інші платежі
|
360
|
(0)
|
(0)
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
370
|
0
|
0
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
380
|
0
|
0
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
390
|
0
|
0
|
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
400
|
61
|
(42)
|
|
Залишок коштів на початок року
|
410
|
78
|
120
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
420
|
0
|
0
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
430
|
139
|
78
|
