|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
|
|
Нематеріальні активи
|
1000
|
|
|
|
|
первісна вартість
|
1001
|
|
|
|
|
накопичена амортизація
|
1002
|
|
|
|
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
|
|
|
|
Основні засоби
|
1010
|
35
|
26
|
|
|
первісна вартість
|
1011
|
327
|
300
|
|
|
знос
|
1012
|
292
|
274
|
|
|
Інвестиційна нерухомість
|
1015
|
|
|
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
1016
|
|
|
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
1017
|
|
|
|
|
Довгострокові біологічні активи
|
1020
|
|
|
|
|
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
|
1021
|
|
|
|
|
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів
|
1022
|
|
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
1030
|
|
|
|
|
інші фінансові інвестиції
|
1035
|
|
|
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
1040
|
|
|
|
|
Відстрочені податкові активи
|
1045
|
|
|
|
|
Гудвіл
|
1050
|
|
|
|
|
Відстрочені аквізиційні витрати
|
1060
|
|
|
|
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
|
1065
|
|
|
|
|
Інші необоротні активи
|
1090
|
|
|
|
|
Усього за розділом I
|
1095
|
35
|
26
|
|
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
|
|
Запаси
|
1100
|
3555
|
3950
|
|
|
- виробничі запаси
|
1101
|
1058
|
1440
|
|
|
- незавершене виробництво
|
1102
|
|
|
|
|
- готова продукція
|
1103
|
|
|
|
|
- товари
|
1104
|
2497
|
2510
|
|
|
Поточні біологічні активи
|
1110
|
|
|
|
|
Депозити перестрахування
|
1115
|
|
|
|
|
Векселі одержані
|
1120
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
|
1125
|
566
|
59
|
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
|
|
за виданими авансами
|
1130
|
10
|
108
|
|
|
з бюджетом
|
1135
|
9
|
8
|
|
|
- у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
|
1140
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
|
1145
|
|
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
1155
|
33
|
33
|
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
1160
|
|
|
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
1165
|
139
|
179
|
|
|
- готівка
|
1166
|
|
|
|
|
- рахунки в банках
|
1167
|
|
|
|
|
Витрати майбутніх періодів
|
1170
|
665
|
360
|
|
|
Частка перестраховика у страхових резервах
|
1180
|
|
|
|
|
- в резервах довгострокових зобов'язань
|
1181
|
|
|
|
|
- в резервах збитків або резервах належних виплат
|
1182
|
|
|
|
|
- в резервах незароблених премій
|
1183
|
|
|
|
|
- в інших страхових резервах
|
1184
|
|
|
|
|
Інші оборотні активи
|
1190
|
77
|
108
|
|
|
Усього за розділом II
|
1195
|
5054
|
4805
|
|
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
|
1200
|
|
|
|
|
Баланс
|
1300
|
5089
|
4831
|
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
1400
|
160
|
160
|
|
|
Капітал у дооцінках
|
1405
|
|
|
|
|
Додатковий капітал
|
1410
|
82
|
82
|
|
|
- емісійний дохід
|
1411
|
|
|
|
|
- накопичені курсові різниці
|
1412
|
|
|
|
|
Резервний капітал
|
1415
|
41
|
41
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
1020
|
1055
|
|
|
Неоплачений капітал
|
1425
|
|
|
|
|
Вилучений капітал
|
1430
|
|
|
|
|
Інші резерви
|
1435
|
|
|
|
|
Усього за розділом I
|
1495
|
1303
|
1338
|
|
|
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
|
|
|
|
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання
|
1500
|
|
|
|
|
Пенсійні зобов'язання
|
1505
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
1510
|
|
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання
|
1515
|
284
|
284
|
|
|
Довгострокові забезпечення
|
1520
|
|
|
|
|
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
|
1521
|
|
|
|
|
Цільове фінансування
|
1525
|
|
|
|
|
- благодійна допомога
|
1526
|
|
|
|
|
Страхові резерви
|
1530
|
|
|
|
|
- резерв довгострокових зобов'язань
|
1531
|
|
|
|
|
- резерв збитків або резерв належних виплат
|
1532
|
|
|
|
|
- резерв незароблених премій
|
1533
|
|
|
|
|
- інші страхові резерви
|
1534
|
|
|
|
|
Інвестиційні контракти
|
1535
|
|
|
|
|
Призовий фонд
|
1540
|
|
|
|
|
Резерв на виплату джек-поту
|
1545
|
|
|
|
|
Усього за розділом II
|
1595
|
284
|
284
|
|
|
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
1600
|
|
|
|
|
Векселі видані
|
1605
|
3230
|
2712
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за:
|
|
|
|
|
|
довгостроковими зобов'язаннями
|
1610
|
|
|
|
|
товари, роботи, послуги
|
1615
|
140
|
104
|
|
|
розрахунками з бюджетом
|
1620
|
27
|
14
|
|
|
- у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
|
|
|
|
розрахунками зі страхування
|
1625
|
4
|
4
|
|
|
розрахунками з оплати праці
|
1630
|
10
|
8
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
|
1635
|
38
|
263
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
|
1640
|
20
|
20
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
|
1645
|
|
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
|
1650
|
|
|
|
|
Поточні забезпечення
|
1660
|
|
|
|
|
Доходи майбутніх періодів
|
1665
|
|
|
|
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
|
1670
|
|
|
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
1690
|
33
|
84
|
|
|
Усього за розділом IІІ
|
1695
|
3502
|
3209
|
|
|
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
|
|
|
|
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
1800
|
|
|
|
|
Баланс
|
1900
|
5089
|
4831
|
|
