|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За аналогічний період попереднього року
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
|
|
|
|
Надходження від:
|
|
|
|
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
3000
|
1290
|
3333
|
|
Повернення податків і зборів
|
3005
|
|
|
|
у тому числі податку на додану вартість
|
3006
|
|
|
|
Цільового фінансування
|
3010
|
|
|
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій
|
3011
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників
|
3015
|
171
|
|
|
Надходження від повернення авансів
|
3020
|
|
|
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
|
3025
|
|
|
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
|
3035
|
|
|
|
Надходження від операційної оренди
|
3040
|
|
|
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
|
3045
|
|
|
|
Надходження від страхових премій
|
3050
|
|
|
|
Надходження фінансових установ від повернення позик
|
3055
|
|
|
|
Інші надходження
|
3095
|
54
|
55
|
|
Витрачання на оплату:
|
|
|
|
|
Товарів (робіт, послуг)
|
3100
|
(1225)
|
(2978)
|
|
Праці
|
3105
|
(180)
|
(159)
|
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
3110
|
(48)
|
(78)
|
|
Зобов'язань з податків і зборів
|
3115
|
(77)
|
(98)
|
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
|
3116
|
(14)
|
(6)
|
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
|
3117
|
(36)
|
(72)
|
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
|
3118
|
(27)
|
(20)
|
|
Витрачання на оплату авансів
|
3135
|
|
|
|
Витрачання на оплату повернення авансів
|
3140
|
|
|
|
Витрачання на оплату цільових внесків
|
3145
|
|
|
|
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
|
3150
|
|
|
|
Витрачання фінансових установ на надання позик
|
3155
|
|
|
|
Інші витрачання
|
3190
|
(9)
|
(18)
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
3195
|
(24)
|
57
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації:
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
3200
|
|
|
|
необоротних активів
|
3205
|
|
|
|
Надходження від отриманих:
|
|
|
|
|
відсотків
|
3215
|
|
|
|
дивідендів
|
3220
|
|
|
|
Надходження від деривативів
|
3225
|
|
|
|
Надходження від погашення позик
|
3230
|
|
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
|
3235
|
|
|
|
Інші надходження
|
3250
|
|
|
|
Витрачання на придбання:
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
3255
|
|
|
|
необоротних активів
|
3260
|
|
|
|
Виплати за деривативами
|
3270
|
|
|
|
Витрачання на надання позик
|
3275
|
|
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
|
3280
|
|
|
|
Інші платежі
|
3290
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
3295
|
0
|
0
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
|
|
|
|
Надходження від:
|
|
|
|
|
Власного капіталу
|
3300
|
|
|
|
Отримання позик
|
3305
|
|
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
|
3310
|
|
|
|
Інші надходження
|
3340
|
|
|
|
Витрачання на:
|
|
|
|
|
Викуп власних акцій
|
3345
|
|
|
|
Погашення позик
|
3350
|
|
|
|
Сплату дивідендів
|
3355
|
|
|
|
Витрачання на сплату відсотків
|
3360
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
|
3365
|
|
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
|
3370
|
|
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
|
3375
|
|
|
|
Інші платежі
|
3390
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
3395
|
0
|
0
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
3400
|
(24)
|
57
|
|
Залишок коштів на початок року
|
3405
|
66
|
9
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
3410
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
3415
|
42
|
66
|
