|
Проектні роботиАрхітектурне та будівельне проектуванняПроектування внутрішніх інжинерних мереж, систем та конструкційПроектування зовнішніх інжинерних мереж, систем та спорудМонтаж конструкцій зовнішніх інжинерних мереж та системМонтаж внутрішніх інжинерних мереж, систем, приборів та засобів вимірюванняЗахист конструкцій, обладнання та системМонтаж технологічного обладнання
|
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
|
|
коди
|
|
Дата (рік, місяць, число)
|
18
|
01
|
01
|
|
Підприємство
|
Приватне акцiонерне товариство Техно-торговий центр
"Електронiка"
|
за ЄДРПОУ
|
13944955
|
|
Територія
|
|
за КОАТУУ
|
5310100000
|
|
Організаційно-правова форма господарювання
|
Акціонерне товариство
|
за КОПФГ
|
230
|
|
Вид економічної діяльності
|
монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування
|
за КВЕД
|
43.22
|
|
Середня кількість працівників, осіб
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
|
Адреса, телефон:
|
36002, Полтавська, ., м.Полтава, вул.Європейська,
буд.66 (0532)615625
|
1. Баланс
На 31.12.2017
|
|
Форма № 1-м
|
Код за ДКУД
|
1801006
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного року
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
|
|
|
Основні засоби:
|
1010
|
13,6
|
9,7
|
|
первісна вартість
|
1011
|
301,5
|
301,5
|
|
знос
|
1012
|
(287,9)
|
(291,8)
|
|
Довгострокові біологічні активи
|
1020
|
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
1030
|
|
|
|
Інші необоротні активи
|
1090
|
|
|
|
Усього за розділом I
|
1095
|
13,6
|
9,7
|
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
|
Запаси:
|
1100
|
4748,5
|
4867,4
|
|
у тому числі готова продукція
|
1103
|
4748,5
|
4867,4
|
|
Поточні біологічні активи
|
1110
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
1125
|
272,0
|
141,7
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
|
1135
|
13,1
|
9,7
|
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
1155
|
34,6
|
47,8
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
1160
|
|
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
1165
|
42,0
|
139,9
|
|
Витрати майбутніх періодів
|
1170
|
131,0
|
68,6
|
|
Інші оборотні активи
|
1190
|
46,7
|
22,0
|
|
Усього за розділом II
|
1195
|
5287,9
|
5297,1
|
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
|
1200
|
|
|
|
Баланс
|
1300
|
5301,5
|
5306,8
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного року
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Власний капітал
|
|
|
|
|
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
1400
|
159,5
|
159,5
|
|
Додатковий капітал
|
1410
|
82,5
|
82,5
|
|
Резервний капітал
|
1415
|
40,9
|
40,9
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
1224,2
|
1329,2
|
|
Неоплачений капітал
|
1425
|
( )
|
( )
|
|
Усього за розділом I
|
1495
|
1507,1
|
1612,1
|
|
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та
забезпечення
|
1595
|
284,1
|
284,1
|
|
III. Поточні зобов'язання
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
1600
|
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за:
|
|
|
|
|
довгостроковими зобов'язаннями
|
1610
|
|
|
|
товари, роботи, послуги
|
1615
|
3294,1
|
3131,8
|
|
розрахунками з бюджетом
|
1620
|
11,3
|
25,6
|
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
|
|
|
розрахунками зі страхування
|
1625
|
2,0
|
2,9
|
|
розрахунками з оплати праці
|
1630
|
8,3
|
10,8
|
|
Доходи майбутніх періодів
|
1665
|
|
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
1690
|
194,6
|
239,5
|
|
Усього за розділом III
|
1695
|
3510,3
|
3410,6
|
|
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
|
|
|
Баланс
|
1900
|
5301,5
|
5306,8
|
Примітки:
Основні засоби: сума основних засобів за первісною
вартістю на кінець року була незмінною та складала 301,5 тис. грн. Сума зносу
становить 291,8 тис. грн., зношеність основних засобів - 97 %.
За перевіряємий період вибуття та надходження основних засобів не
відбувалося.
Нараховано амортизації за рік в сумі 3,9 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 9,7 тис. грн.
Запаси: станом на 31.12.2017 р. запаси складають 4867,4 тис. грн. (готова
продукція).
Запасів, переданих у заставу, товариство немає.
На протязі звітного періоду переоцінка запасів не проводилась.
На кінець звітного періоду запасів, переданих на відповідальне збереження,
немає.
Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, послуги
за звітний рік за первісною вартістю зменшилась на 130,3 тис. грн. і складає
141,7 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Питома вага
дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних активів складає 3 %.
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- з бюджетом - 9,7 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість складає 47,8 тис. грн.
Основним дебітором товариства є НВ ТОВ "Промелектроніка" - 130,5 тис.
грн.
Грошові кошти: на кінець звітного періоду грошові кошти в національній валюті становлять
на розрахунковому рахунку 139,9 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів: протягом року зменшилися та становлять 68,6 тис.
грн.
Власний капітал:
Склад власного капіталу на кінець звітного періоду:
Зареєстрований капітал 159,5 тис. грн.
Додатковий капітал 82,5 тис. грн.
Резервний капітал 40,9 тис. грн.
Нерозподілений прибуток 1329,2 тис. грн.
На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок
отримання прибутку на суму 105 тис. грн. Загальна сума власного капіталу на
кінець звітного періоду склала 1612,1 тис. грн.
Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряємого
підприємства складає 159520,00 грн. і поділяється на 638080 акцій рівної
номінальної вартості 0,25 грн.
Державна
частка в статутному капіталі товариства відсутня.
Власниками акцій є 79 фізичних осіб та 2 юридичні особи.
Акціонери, які володіють більше ніж 10 % акцій:
- Науково-виробниче ТОВ
"Промелектроніка-офіс" - 475000 акцій, що становить 74,4421 %.
Чисті активи ПрАТ ТТЦ "Електроніка" дорівнюють 1612,1 тис. грн., що
вище статутного капіталу та відповідає вимогам законодавства (ст. 155 ЦКУ).
Зобов'язання: на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання складають
284,1 тис. грн. Поточні зобов'язання становлять 3410,6 тис. грн. Структура
поточних зобов'язань (тис. грн.):
Поточні зобов'язання На початок
звітного періоду На кінець
звітного періоду
Короткострокові кредити банків - -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
-
-
товари, роботи, послуги 3294,1 3131,8
розрахунками з бюджетом 11,3 25,6
у тому числі з податку на
прибуток - -
розрахунками зі страхування 2,0 2,9
розрахунками з оплати праці 8,3 10,8
Доходи майбутніх періодів - -
Інші поточні зобов'язання 194,6 239,5
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги протягом звітного періоду зменшилася
на 162,3 тис. грн. та становила 3131,8 тис. грн. Кредиторами товариства є: НВ
ТОВ "Промелектроніка" - 411 тис. грн.
|
Звіт роздруковано з використанням програмної системи
Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові
технології та консультації", MMIII - MMXVIII
|
|
|
